语言选择: 简体中文简体中文 line EnglishEnglish

行业资讯

星空体育机械行业月报:关注大规模设备更新受益设备板块龙头

  星空体育3月中信机械板块微涨0.04%,跑赢沪深300指数(-0.38%)0.42个百分点,在30个中信一级行业中排名第12名:截止到2024年3月27日收盘,3月中信机械板块微涨0.04%,跑赢沪深300指数(-0.38%)0.42个百分点,在30个中信一级行业中排名第12名。3月中信机械三级子行业锅炉设备、3C设备、铁路交通设备表现居前,分别上涨20.91%、8.99%、4%。

  我们建议持续关注大规模设备更新方向和人工智能技术迭代方向。1)大规模设备更新受益方向

  机床、工业机器人:加快老旧设备更新换代星空体育,升级改造星空体育,涉及机床、机器人等工业自动化产品的更新、升级需求。

  铁路设备:加大老旧内燃机车的更新换代,降低全社会物流成本,未来铁路运输比重有望加大,铁路设备有新增量及设备更新驱动。煤机、矿山冶金机械:煤矿综采智能化改造也是设备更新的一大着力点,加速行业更新换代。重点推荐:郑煤机。

  船舶:老旧船舶基于排放标准升级、设备更新的角度加速进入淘汰,推动行业设备更新周期到来。重点推荐中国船舶、中船防务。

  首次提及的新方向:科研教学仪器仪表、文化娱乐设备、医疗设备、设备拆解回收利用。

  人形机器人核心零部件重点推荐绿的谐波、步科股份、奥普光电等。3)新质生产力方向:打造生物制造、商业航天、新材料、低空经济等新增长引擎。加快布局未来产业,开辟量子技术、生命科学等新赛道,开展“人工智能+”行动。

  风险提示:1)宏观经济发展不及预期;2)下业需求、出口需求不及预期;3)原材料价格上涨持续;4)新能源产业政策星空体育、行业形势发生变化;5)国产替代、技术迭代进度不及预期。

  免责声明:陕西巨丰投资资讯有限责任公司(以下简称巨丰投顾)出品的所有内容、观点取决于市场上相关研究报告作者所知悉的各种市场环境因素及公司内在因素。盈利预测和目标价格的给予是基于一系列的假设和前提条件,因此,投资者只有在了解相关标的在研究报告中的全部信息基础上,才可能对我们所表达的观点形成比较全面的认识。

  巨丰投顾出品内容仅为对相关标的研究报告部分内容之引用或者复述,因受技术或其它客观条件所限无法同时完整提供各种观点形成所基于的假设及前提等相关信息,相关内容可能无法完整或准确表达相关研究报告的观点或意见,因而仅供投资者参考之用,投资者切勿依赖星空体育。任何人不应将巨丰投顾出品内容包含的信息、观点以及数据作为其投资决策的依据,巨丰投顾发布的信息、观点以及数据有可能因所基于的研究报告发布日之后的情势或其他因素的变更而不再准确或失效,巨丰投顾不承诺更新不准确或过时的信息、观点以及数据,所有巨丰投顾出品内容或发表观点中的信息均来源于已公开的资料,我公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。巨丰投顾出品内容信息或所表达的观点并不构成所述证券买卖的操作建议。

  相关内容版权仅为我公司所有,未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式转发、翻版、复制、刊登、发表或引用。

  全球及我国宠物行业。发达国家宠物行业起步早,目前产业链较为完整和成熟,已形成了宠物食品、宠物用品、宠物美容、宠物医疗、宠物训练、宠物保险等产业链条。近几年来,全球宠物市场进入平稳发展阶段。我国宠物行业起步较晚,目前正处于高速发展期。

  需求方面,河南、内蒙古地区的铝棒企业继续复产,但个别地区铝板企业受到订单减少而减产,整体来说,春节减产的企业逐渐复产使电解铝理论需求不断增加。库存方面,本周LME铝库存有所下降,目前LME铝库存在55.45万吨,较上周减少1.11%。

  长期来看,受人口老龄化和城镇化进程放缓等因素的影响,房地产市场的长期需求增长空间或将有所收缩,但需求总量规模仍然可观。

  白酒方面,经过春糖验证,白酒行业春节期间整体表现平稳,头部品牌展现较强韧性,市场对于头部品牌的确定性有了重新认知;目前,白酒龙头公司估值仍处于历史较低分位数水平,建议关注春糖催化以及年报一季报拥有业绩确定性的标的星空体育。

  2023年公司药品事业群实现营业收入64.81亿元,同比增长8.16%,其中白药系列核心产品保持较好的增长态势,毛利率达到70.6%,同时其他品牌中药产品实现高速增长。

  本周(3月22日-3月29日),基础化工子板块中,非金属材料Ⅱ板块上涨2.67%,化学制品板块上涨1.12%。

  需求方面,品种分化,螺纹表需加快恢复,但热卷表需由增转降,后期仍需持续关注需求复苏强度。库存方面,本周社库厂库双双去库,其中螺纹去库加速,热卷去库速度放缓。